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[종목현미경]만도_주요 매물구간인 127,000원선이 지지대로 작용.

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평민

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조회 127 2014/07/22 12:07

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +0.29%
- 증권사 목표주가 162,300원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
- 거래비중 기관 43.85%, 외국인 15.69%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 127,000원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

22일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.83% 오른 139,000원을 기록하고 있는 만도는 지난 1개월간 9.02% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 만도의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 만도의 위험을 고려한 수익률은 6.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운수장비업종의 위험대비수익률 1.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 만도가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대미포조선 1위 2.6% 5위 -17.3% 5위 -6.6
쌍용차 2위 2.1% 3위 1.0% 3위 0.4
현대로템 3위 1.4% 4위 -7.5% 4위 -5.3
만도 4위 1.4% 2위 9.0% 2위 6.4
한국항공우주 5위 1.3% 1위 15.4% 1위 11.8
코스피 - 0.4% - 2.4% - 6.0
운수장비 - 0.9% - 1.6% - 1.7

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +0.29%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 0.29% 상승중이다.
한국항공우주
33,350원 ▲250(+0.76%) 쌍용차
8,150원 ▲20(+0.25%)
현대미포조선
131,500원 ▼500(-0.38%) 현대로템
24,600원 ▲100(+0.41%)

증권사 목표주가 162,300원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 만도의 평균 목표주가는 162,300원이다. 현재 주가는 139,000원으로 23,300원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 NH증권의 이상현 에널리스트가 " 지주사 전환과 실적 순항 전망, 기업분할 이전보다 이후에 사업회사와 지주회사의 합산시가총액이 더 확대될 것으로 기대된다. 이는 지주사 출범으로 순환 출자 해소와 만도 본연의 성장로드맵이 구체화될 것이기 때문이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 180,000원을 제시했고, 메리츠증권의 김준성 에널리스트가 " 분할 뒤 지배구조 리스크의 재발 가능성 제한적, 지속적인 신규수주 증가에 따른 매출 성장 (2014 년 +7% y-y)을 온전히 반영한 영업성과 (2014 OPM 5.8% 전망, +0.2%pt y-y)와 전년 4Q 실적부진의 기저효과로 2014 년 연간 EPS +39% y-y 성장이 가능할 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 175,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.03%로 업종평균 수준.PER은 20.38로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.51임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 만도는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
만도 쌍용차 한국항공우주 현대로템 현대미포조선
ROE 7.4 -8.1 8.2 8.8 -1.1
PER 20.4 - 41.4 19.3 -
PBR 1.5 1.4 3.4 1.7 0.9
기준년월 2013년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
7월17일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 287,049주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 132,628주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 154,421주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
최근 한달간 만도의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 43.85%, 외국인 15.69%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 40.45%를 보였으며 외국인은 15.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.6%로 가장 높았고, 기관이 43.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 127,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 127,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 127,000원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 128,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 128,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 128,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]


* 중요내용 공시관련 매매거래 정지에 따라 매매거래정지 및 정지해제, 정지일시 2014년 04월 07일 16:24 해제일시 2014년 04월 08일 09:00

[포인트검색]
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