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[종목현미경]티엘아이_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.03%게시글 내용
- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +2.53% - 증권사 목표주가 23,800원, 현재주가 대비 97% 추가 상승여력 - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.03% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 12,900원선은 저항대로 작용할 듯 |
관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 17일 오후 1시35분 현재 전일대비 6.64% 오른 12,050원을 기록하고 있는 티엘아이는 지난 1개월간 35.22% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티엘아이의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티엘아이의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -7.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티엘아이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
에이로직스 | 1위 | 5.0% | 1위 | 3.7% | 1위 | 0.7 |
씨앤에스 | 4위 | 4.1% | 2위 | -8.7% | 2위 | -2.1 |
파이컴 | 5위 | 2.7% | 3위 | -12.2% | 3위 | -4.5 |
테스 | 3위 | 4.3% | 4위 | -21.7% | 4위 | -5.0 |
티엘아이 | 2위 | 4.5% | 5위 | -35.2% | 5위 | -7.8 |
코스닥 | - | 1.6% | - | -13.9% | - | -8.6 |
반도체 | - | 2.1% | - | -14.7% | - | -7.0 |
관련종목들 혼조세, 반도체업종 +2.53% |
씨앤에스 | 4,700원 ▼25(-0.53%) | 테스 | 18,400원 ▲100(+0.55%) |
에이로직스 | 11,100원 ▼50(-0.45%) | 파이컴 | 3,720원 ▲120(+3.33%) |
증권사 목표주가 23,800원, 현재주가 대비 97% 추가 상승여력 |
7월11일에 티엘아이 2/4분기(2008년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 2/4분기 | 214.6억 | 42.3억 | 27.4억 |
직전분기 대비 | 13.6% 증가 | 68.4% 증가 | 109.3% 증가 |
전년동기 대비 | 89.9% 증가 | 327.1% 증가 | 171.5% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티엘아이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
티엘아이 | 파이컴 | 씨앤에스 | 테스 | 에이로직스 | |
ROE | 16.5 | 2.0 | -45.7 | 21.1 | 0.3 |
PER | 12.6 | 82.5 | - | 11.9 | 487.0 |
PBR | 2.1 | 1.6 | 4.4 | 2.5 | 1.4 |
기준년월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 전일 기관이 27,854주를 순매수했고, 외국인은 31,750주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 137,354주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 19,614주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 117,740주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 티엘아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.62%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.1%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.03%를 보였으며 외국인은 2.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.3%로 가장 높았고, 기관이 11.9%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.78%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 12,900원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 12,150원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 12,900원대는 전체 거래의 25.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,150원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,150원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다. |
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