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[종목현미경]티엘아이_증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 93% 추가 상승여력게시글 내용
- 위험대비수익률 -3.0으로 하위권, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.96% - 증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 93% 추가 상승여력 - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 2.44%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.11% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 12,050원선은 저항대로 작용할 듯 |
위험대비수익률 -3.0으로 하위권, 업종평균치보다 낮아 11일 오전 10시40분 현재 전일대비 10.73% 오른 11,350원으로 강세를 보이고 있는 티엘아이는 지난 1개월간 12.69% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티엘아이의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티엘아이의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티엘아이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
테스 | 2위 | 3.7% | 1위 | -1.1% | 1위 | -0.3 |
파이컴 | 5위 | 2.2% | 2위 | -4.2% | 2위 | -1.8 |
에이로직스 | 3위 | 3.2% | 3위 | -7.9% | 3위 | -2.4 |
티엘아이 | 1위 | 4.2% | 5위 | -12.7% | 4위 | -3.0 |
네패스 | 4위 | 2.6% | 4위 | -9.2% | 5위 | -3.5 |
코스닥 | - | 1.2% | - | -2.3% | - | -1.9 |
반도체 | - | 1.3% | - | -1.9% | - | -1.4 |
관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.96% |
파이컴 | 3,700원 ▲85(+2.35%) | 에이로직스 | 9,630원 ▲440(+4.79%) |
네패스 | 4,360원 ▼160(-3.54%) | 테스 | 17,400원 ▲550(+3.26%) |
증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 93% 추가 상승여력 |
7월11일에 티엘아이 2/4분기(2008년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 2/4분기 | 214.6억 | 42.3억 | 27.4억 |
직전분기 대비 | 13.6% 증가 | 68.4% 증가 | 109.3% 증가 |
전년동기 대비 | 89.9% 증가 | 327.1% 증가 | 171.5% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티엘아이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
티엘아이 | 에이로직스 | 테스 | 네패스 | 파이컴 | |
ROE | 16.5 | 0.3 | 21.1 | 6.9 | 2.0 |
PER | 11.1 | 413.5 | 11.7 | 11.8 | 81.6 |
PBR | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 0.8 | 1.6 |
기준년월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 8월7일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 512주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 53,470주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 53,982주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.44%로 적정수준 최근 한달간 티엘아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.33%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.11% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.11%를 보였으며 외국인은 3.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.52%로 가장 높았고, 기관이 14.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.26%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 12,050원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 12,400원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 12,050원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다. |
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