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[종목현미경]티엘아이_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 - 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.35% - 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 110% 추가 상승여력 - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 1.63%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.41% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 10,300원대에 주요매물대 있어 |
업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 26일 오후 2시20분 현재 전일대비 0.4% 하락한 9,960원으로 보합권에 머물러 있는 티엘아이는 지난 1개월간 17.34% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티엘아이의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 티엘아이의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -13.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티엘아이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
루멘스 | 4위 | 2.6% | 1위 | -0.2% | 1위 | 0.1 |
에이로직스 | 2위 | 3.6% | 3위 | -11.3% | 2위 | -3.1 |
씨앤에스 | 1위 | 3.9% | 4위 | -15.4% | 3위 | -3.9 |
티엘아이 | 3위 | 3.4% | 5위 | -17.3% | 4위 | -5.0 |
파이컴 | 5위 | 1.6% | 2위 | -9.5% | 5위 | -5.9 |
코스닥 | - | 0.9% | - | -12.1% | - | -13.4 |
반도체 | - | 1.0% | - | -13.4% | - | -13.4 |
관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.35% |
파이컴 | 3,605원 ▲5(+0.14%) | 에이로직스 | 8,910원 ▲10(+0.11%) |
루멘스 | 3,085원 ▲145(+4.93%) | 씨앤에스 | 3,850원 ▼55(-1.41%) |
증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 110% 추가 상승여력 |
7월11일에 티엘아이 2/4분기(2008년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 2/4분기 | 214.6억 | 42.3억 | 27.4억 |
직전분기 대비 | 13.6% 증가 | 68.4% 증가 | 109.3% 증가 |
전년동기 대비 | 89.9% 증가 | 327.1% 증가 | 171.5% 증가 |
티엘아이 3/4분기(2008년7월~9월)실적 컨센서스 |
<예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 3/4분기 | 255.5억 | 46.5억 | 41.0억 |
직전분기 대비 | 19.1% 증가 | 12.9% 증가 | 40.4% 증가 |
전년동기 대비 | 42.4% 증가 | 72.2% 증가 | 32.3% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티엘아이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
티엘아이 | 씨앤에스 | 루멘스 | 에이로직스 | 파이컴 | |
ROE | 14.8 | -60.8 | 7.1 | -5.5 | -16.7 |
PER | 8.6 | - | 48.5 | - | - |
PBR | 1.3 | 4.3 | 3.5 | 1.2 | 1.8 |
기준년월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 | 2008년6월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 30,218주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 132,555주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 162,773주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.63%로 적정수준 최근 한달간 티엘아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.33%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.41%를 보였으며 외국인은 3.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.27%로 가장 높았고, 기관이 36.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.56%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 10,300원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 10,550원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 10,300원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 10,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다. |
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