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[투데이리포트]티엘아이, "순조로운 영업부문,..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 228 2008/11/18 08:25

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한국증권은 18일 티엘아이(062860)에 대해 "순조로운 영업부문, 그러나 변동성 큰 선물환은 위험요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 한국증권 유종우, 박수미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 -19% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 161.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 티엘아이(062860)에 대해 "당사의 환율 추정치가 변경돼 08년 4분기에는 동사의 외환 파생상품 손실이 확대되고 09년에는 대규모로 환입될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "09년 상반기에는 선물거래이익으로 순이익률이 20% 후반에 이를 것으로 추정되지만, 환율 변동으로 인한 실적 개선 가능성은 인정받기 힘들다. 효과적인 외환 관리가 필요하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "09년 상반기까지는 수익성이 다소 악화될 전망이지만 TV용 T-con 비중의 지속적인 상승과 생산성 향상으로 16% 이상의 영업이익률이 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 448 570.5 942 +65.12 306 +26.55
영업이익 64.5 81.8 161 +96.82 56 +16.91
순이익 73.1 64.5 50 -22.48 4 -71.43
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년6월 26,000원까지 높아졌다가 년월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 14,117 18,000 9,500
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081118 매수(유지) 17,000
20081013 매수(유지) 21,000
20080728 매수(유지) 21,000
20080714 매수(유지) 21,000
20080618 매수 26,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081118 한국 매수(유지) 17,000
20081117 LIG 매수(유지) 12,500
20081117 대신 매수 9,500
20081104 대우 매수(INITIATION) 11,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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