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[투데이리포트]티엘아이, "통화선물계약과 LC..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 280 2008/11/18 08:50

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굿모닝신한증권은 18일 티엘아이(062860)에 대해 "통화선물계약과 LCD 업황 둔화에 따른 불확실성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 소현철, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 100%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 티엘아이(062860)에 대해 "Timing Controller에 대한 단가인하에도 불구하고 환율상승과 원가절감효과로 인해 매출액과 영업이익이 각각 12.8%, 15.4% QoQ 증가한 242억원, 48억원으로 사상 최대 실적을 달성하였다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "12월부터 LCD 패널업체의 감산확대로 T-Con과 D-IC 판매감소가 예상되기 때문에 4분기 수익성 둔화는 불가피할 전망"라고 밝혔다. 한편 "11월17일 종가 6,500원은 2008년 예상 PER 7.5배, 2008년 예상 PBR 0.8배 수준으로 LCD 공급과잉과 파생상품손실분을 반영하고 있어 추가하락리스크는 제한적"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 448 570.5 868 +52.15 222 -8.19
영업이익 64.5 81.8 153 +87.04 39 -18.58
순이익 73.1 64.5 63 -2.33 6 -57.14
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 13,957 18,000 9,500
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081118 매수 13,000
20080714 매수 25,000
20080603 매수 25,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081118 굿모닝신한 매수 13,000
20081118 한국 매수(유지) 17,000
20081117 LIG 매수(유지) 12,500
20081117 대신 매수 9,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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