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[투데이리포트]티엘아이, "환율변동으로 인한 ..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 236 2008/12/16 07:55

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한국증권은 16일 티엘아이(062860)에 대해 "환율변동으로 인한 위험성 제거해도 매력적인 밸류에이션"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 한국증권 유종우, 박수미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 -41.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 티엘아이(062860)에 대해 "재고조정과 환율 급등이라는 악재가 4분기에 선반영 돼 09년은 실적은 크게 개선될 전망이다. 특히, 09년부터는 LG디스플레이에 LDI 공급 가능성이 있어 영업부분은 더욱 안정화될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기에 LG디스플레이가 패널재고조정뿐만 아니라 부품재고도 대폭 조정하고 있어 T-con 출하량이 전분기 대비 19% 감소 할 전망"라고 밝혔다. 한편 "수익성이 낮은 LDI의 매출비중 감소가 동사의 수익성 방어에 기여해 4분기 영업이익률은 18%에 달할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 448 570.5 847 +48.47 211 -12.77
영업이익 64.5 81.8 144 +76.04 38 -20.67
순이익 73.1 64.5 38 -41.09 -10 적자전환
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년6월 26,000원까지 높아졌다가 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 12,386 18,000 7,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081216 매수(유지) 10,000
20081118 매수(유지) 17,000
20081013 매수(유지) 21,000
20080728 매수(유지) 21,000
20080714 매수(유지) 21,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081216 한국 매수(유지) 10,000
20081127 대우 매수(유지) 7,000
20081118 굿모닝신한 매수 13,000
20081117 LIG 매수(유지) 12,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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