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[종목현미경]티엘아이_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -4.47% - 증권사 목표주가 19,500원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력 - 티엘아이_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 12,600원선이 저항대로 작용 |
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 25일 오전 11시50분 현재 전일대비 5.74% 하락하면서 11,500원을 기록하고 있는 티엘아이는 지난 1개월간 17.31% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티엘아이의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 티엘아이의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 1.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티엘아이가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
씨앤에스 | 1위 | 5.8% | 1위 | 32.9% | 1위 | 5.6 |
파이컴 | 2위 | 4.7% | 5위 | -19.1% | 2위 | -4.0 |
티엘아이 | 3위 | 3.6% | 4위 | -17.3% | 5위 | -4.8 |
이오테크닉스 | 4위 | 3.6% | 3위 | -15.2% | 4위 | -4.2 |
솔믹스 | 5위 | 3.1% | 2위 | -13.0% | 3위 | -4.1 |
반도체 | - | 2.5% | - | -4.8% | - | -1.9 |
코스닥 | - | 1.9% | - | 3.7% | - | 1.9 |
관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -4.47% |
솔믹스 |
7,430원 ▼370(-4.74%) | 파이컴 |
3,400원 ▼200(-5.56%) |
이오테크닉스 |
8,360원 ▼620(-6.90%) | 씨앤에스 |
4,160원 ▼35(-0.83%) |
증권사 목표주가 19,500원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티엘아이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
티엘아이 | 솔믹스 | 파이컴 | 씨앤에스 | 이오테크닉스 | |
ROE | 13.7 | 8.1 | -71.0 | -40.9 | 10.5 |
PER | 13.4 | 14.7 | - | - | 10.8 |
PBR | 1.8 | 1.2 | 2.3 | 2.1 | 1.1 |
기준년월 | 2009년3월 | 2009년3월 | 2009년3월 | 2009년3월 | 2009년3월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 전일 외국인과 기관이 각각 2,400주, 16,554주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 19,274주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 462,126주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 481,400주를 순매수했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 티엘아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.05%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.14%를 보였으며 외국인은 1.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.96%로 가장 높았고, 기관이 8.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.58%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 12,600원선이 저항대로 작용 |
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