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[투데이리포트]티엘아이, "고부가 제품 비중 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 13일 티엘아이(062860)에 대해 "고부가 제품 비중 확대로 수익성 유지 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. NH증권 서원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 티엘아이(062860)에 대해 "3분기부터 LED TV, 3D TV향 T-Con 신제품 매출 비중 증가와 M/S 회복으로 3분기 매출액은 225억원(9%qoq)으로 전망되며, ASP가 높은 고부가 신제품 비중 확대에 따라 T-Con의 단가 인하에도 불구하고, ASP와 수익성을 유지하여 영업이익 48억원이(OPM 21%) 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 2010년 상반기 중 실적 부진은 LED TV향 T-Con, 3D TV향 240Hz T-Con 등 신제품의 제품 개발과 제품 승인이 지연되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년 실적은 매출 1,003억원, 영업이익 201억원으로 매출 증가 및 이익률 20% 유지가 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 860.6 | 914.4 | 847 | -7.37 | 225 | +9.19 |
| 영업이익 | 165.1 | 122.3 | 166 | +35.73 | 48 | +7.79 |
| 순이익 | 81.9 | 173.2 | 145 | -16.28 | 41 | +169.91 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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