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[종목현미경]컴투스홀딩스_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

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평민

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조회 274 2022/07/01 09:23

게시글 내용

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 디지털컨텐츠업종 +2.32%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.6%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 54,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

1일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.94% 오른 50,700원을 기록하고 있는 컴투스홀딩스는 지난 1개월간 29.49% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 컴투스홀딩스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 컴투스홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 컴투스홀딩스가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
위메이드플레이 1위 5.0% 4위 -26.0% 4위 -5.1
조이시티 2위 4.3% 2위 -19.7% 2위 -4.5
다날 3위 4.2% 3위 -21.0% 3위 -4.9
컴투스홀딩스 4위 3.7% 5위 -29.5% 5위 -7.9
데브시스터즈 5위 3.2% 1위 -13.8% 1위 -4.3
코스닥 - 2.3% - -16.0% - -6.9
디지털컨텐츠 - 3.5% - -21.1% - -6.0

관련종목들도 일제히 상승, 디지털컨텐츠업종 +2.32%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 디지털컨텐츠업종은 2.32% 상승중이다.
다날
7,450원 ▲410(+5.82%) 위메이드플레이
22,500원 ▲750(+3.45%)
데브시스터즈
44,050원 ▲1100(+2.56%) 조이시티
4,760원 ▲160(+3.48%)




상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
최근 한달간 컴투스홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.61%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.6%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.6%를 보였으며 기관은 2.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.63%로 가장 높았고, 외국인이 29.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 54,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 54,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 54,000원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 53,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 53,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 53,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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