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[종목현미경]서울옥션_주요 매물구간인 18,800원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 509 2016/08/01 10:14

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- 위험대비수익률 0.6, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 유통업종 -0.25%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.62%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 18,800원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 0.6, 업종평균치보다 낮아

1일 오전 9시56분 현재 전일대비 3.12% 오른 16,550원을 기록하고 있는 서울옥션은 지난 1개월간 1.53% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서울옥션의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 서울옥션의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 유통업종의 위험대비수익률 1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서울옥션이 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아미노로직스 1위 3.9% 2위 6.3% 2위 1.6
아가방컴퍼니 2위 3.2% 1위 15.3% 1위 4.7
씨티씨바이오 3위 2.4% 5위 -4.5% 5위 -1.8
서울옥션 4위 2.3% 3위 1.5% 3위 0.6
리드코프 5위 2.0% 4위 -3.4% 4위 -1.7
코스닥 - 0.5% - 3.2% - 6.4
유통 - 0.7% - 1.1% - 1.5

관련종목들 상승 우위, 유통업종 -0.25%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 유통업종은 0.25% 하락중이다.
아가방컴퍼니
8,360원 ▲60(+0.72%) 씨티씨바이오
13,850원 ▲50(+0.36%)
아미노로직스
3,315원 ▼50(-1.49%) 리드코프
9,330원 ▲130(+1.41%)


5월17일에 서울옥션 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 102.9억 24.2억 14.9억
직전분기 대비 62.3% 감소 67.5% 감소 77.4% 감소
전년동기 대비 52.4% 증가 17.3% 증가 12.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 26.51%로 업종평균 상회. PER은 20.96으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.94로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서울옥션이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
서울옥션 아가방컴퍼니 아미노로직스 리드코프 씨티씨바이오
ROE 18.8 1.1 -3.0 16.2 1.1
PER 21.0 141.4 - 5.9 208.1
PBR 3.9 1.6 6.1 1.0 2.3
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
7월27일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 74,917주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 49,439주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 25,478주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
최근 한달간 서울옥션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.73%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.62%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.62%를 보였으며 외국인은 10.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.77%로 가장 높았고, 기관이 19.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 18,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,800원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 18,800원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 16,250원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 16,250원대의 지지가능성과 18,800원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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