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[종목현미경]서울옥션_실적저조에서 벗어나 실적호전 진행중

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평민

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조회 225 2010/11/25 13:56

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 유통업종 +1.11%
- 서울옥션_실적저조에서 벗어나 실적호전 진행중
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 매물대 저항은 4,425원 근방에 존재

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

25일 오후 1시50분 현재 전일대비 3.2% 오른 4,030원을 기록하고 있는 서울옥션은 지난 1개월간 3.82% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서울옥션의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 서울옥션의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서울옥션이 속해 있는 코스닥업종은 유통지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
리홈 1위 3.6% 5위 -20.7% 5위 -5.7
도이치모터스 2위 3.5% 1위 28.6% 1위 8.1
아인스M&M 3위 2.8% 2위 10.4% 2위 3.7
서울옥션 4위 2.4% 3위 -3.8% 3위 -1.5
아가방컴퍼니 5위 1.0% 4위 -5.0% 4위 -4.9
유통 - 0.8% - -7.4% - -9.2
코스닥 - 0.9% - -3.5% - -3.8

관련종목들도 일제히 상승, 유통업종 +1.11%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 유통업종은 1.11% 상승중이다.
도이치모터스
3,985원 ▲55(+1.40%) 아가방컴퍼니
2,190원 ▲10(+0.46%)
아인스M&M
1,435원 ▲25(+1.77%) 리홈
2,610원 ▲10(+0.38%)

11월16일에 서울옥션 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 32.0억 -4.9억 -5.6억
직전분기 대비 53.9% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 84.0% 증가 적자지속 적자지속

[재무분석 특징]
실적저조에서 벗어나 실적호전 진행중. 영업이익률 현재 -7.34%로 업종평균 하회. PBR은 1.19임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서울옥션은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
서울옥션 리홈 도이치모터스 아인스M&M 아가방컴퍼니
ROE -3.2 16.1 10.0 -9.6 5.8
PER - 6.7 38.5 - 8.3
PBR 1.2 1.1 3.9 1.9 0.5
기준년월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월 2010년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
11월23일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 560주를 순매도했고, 기관도 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 76,460주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 77,020주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 서울옥션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.04%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.15%를 보였으며 외국인은 0.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

매물대 저항은 4,425원 근방에 존재
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,425원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,425원대는 전체 거래의 31.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,215원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,215원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,215원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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