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[종목현미경]서울옥션_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

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평민

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조회 341 2011/11/29 11:44

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.38%
- 서울옥션_턴어라운드의 모습이 보여
- 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근방인 3,050원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

29일 오전 11시40분 현재 전일대비 3.05% 오른 3,040원을 기록하고 있는 서울옥션은 지난 1개월간 4.85% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서울옥션의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 서울옥션의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서울옥션이 속해 있는 코스닥업종은 유통지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에어파크 1위 4.6% 4위 -8.8% 2위 -1.9
홈센타 2위 3.2% 1위 22.7% 1위 7.0
엔알디 3위 3.2% 5위 -10.7% 4위 -3.3
서울옥션 4위 2.2% 2위 -4.9% 3위 -2.2
리홈 5위 1.5% 3위 -7.6% 5위 -5.0
유통 - 1.6% - -1.2% - -0.7
코스닥 - 1.7% - 0.0% - 0.1

관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.38%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업종은 0.38% 상승중이다.
엔알디
2,120원 ▲40(+1.92%) 홈센타
3,280원 ▼120(-3.53%)
리홈
1,465원 0 (0.00%) 에어파크
2,170원 ▼70(-3.13%)

11월17일에 서울옥션 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 22.9억 -9.5억 -8.1억
직전분기 대비 47.7% 감소 적자지속 적자지속
전년동기 대비 67.0% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
턴어라운드의 모습이 보여. 영업이익률 현재 -1.17%로 업종평균 하회. PBR은 0.9로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서울옥션은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
서울옥션 홈센타 에어파크 엔알디 리홈
ROE -1.0 4.1 -51.3 0.5 1.2
PER - 17.2 - 371.2 33.1
PBR 0.9 0.7 2.8 1.7 0.4
기준년월 2011년6월 2011년6월 2011년3월 2011년3월 2011년6월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 서울옥션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 6.94%로 적정한 수준을 보이고 있다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승과 하락의 강도가 비슷한 모습을 보이고 있고, 거래량을 적용해볼 때는 상승에너지가 매우 약화되었다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근방인 3,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,050원대는 전체 거래의 35.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 2,985원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 3,050원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,050원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,050원대의 저항가능성과 2,985원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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