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[종목현미경]서울옥션_주요 매물구간인 4,565원선이 지지대로 작용.

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평민

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조회 291 2014/12/18 14:04

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 유통업종 -1.04%
- 증권사 목표주가 7,160원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 4,565원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

18일 오후 1시50분 현재 전일대비 5.45% 하락하면서 5,030원을 기록하고 있는 서울옥션은 지난 1개월간 0.2% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서울옥션의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 서울옥션의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -4.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서울옥션이 속해 있는 코스닥업종은 유통지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
리젠 1위 7.2% 5위 -13.3% 4위 -1.8
제이씨현시스템 2위 6.6% 1위 15.6% 1위 2.3
서울옥션 3위 2.8% 2위 0.2% 2위 0.1
리노스 4위 2.3% 3위 -0.8% 3위 -0.3
제로투세븐 5위 1.6% 4위 -12.2% 5위 -7.5
유통 - 0.6% - -2.1% - -3.5
코스닥 - 0.7% - -2.9% - -4.8

관련종목들도 하락 우위, 유통업종 -1.04%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업종은 1.04% 하락하고 있다.
제로투세븐
8,090원 ▼510(-5.93%) 제이씨현시스템
3,995원 ▲75(+1.91%)
리노스
2,550원 ▼130(-4.85%) 리젠
1,865원 ▼115(-5.81%)

증권사 목표주가 7,160원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 서울옥션의 평균 목표주가는 7,160원이다. 현재 주가는 5,030원으로 2,130원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 SK증권의 김승 에널리스트가 " 미술품 경매시장 회복 최대 수혜 기대, 최근 해외 미술품 시장에서 국내 미술품에 대한 관심이 증가하고 있다. 이우환 화백을 필두로 단색화(모노크롬)가 국내외 판매를 주도하고 있으며, 2014.9월 메이저경매 판매총액이 83억원에 이르는 등 4년만에 최고치를 기록했다. 2014년 하반기 이후 미술품 경매시장 회복세가 나타나고 있으며, 경매시장 M/S 53%인 동사의 수혜가 가장 클 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(신규편입)에 목표주가: 8,000원을 제시했고, 하나대투증권의 이정기, 안주원, 박진영, 김두현 에널리스트가 " 경매시장 회복 최대 수혜주!, 기존 이우환, 김환기와 같은 스타작가와 더불어 해외에서 국내 단색화 작품에 대한 관심이 높아져 내년에도 서울옥션의 해외 경매 컨텐츠는 한층 강화될 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 6,500원을 제시했다.

12월2일에 서울옥션 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 28.9억 7.0억 5.0억
직전분기 대비 28.0% 감소 100.3% 증가 93.5% 증가
전년동기 대비 13.2% 감소 100.3% 증가 139.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.14%로 업종평균 상회. PER은 75.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.71임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서울옥션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
서울옥션 리젠 리노스 제이씨현시스템 제로투세븐
ROE 2.3 0.0 7.7 1.9 2.2
PER 75.5 - 27.0 64.3 84.0
PBR 1.7 - 2.1 1.2 1.8
기준년월 2014년3월 2014년3월 2014년3월 2013년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
12월12일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 91,729주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 232,871주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 324,600주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준
최근 한달간 서울옥션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.19%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.5%를 보였으며 외국인은 3.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.27%로 가장 높았고, 외국인이 6.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,565원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,565원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,565원대는 전체 거래의 27.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,825원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,825원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,825원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 이옥경, 이학준 신규선임 (2014년 05월 30일)

[포인트검색]
(주)서울옥션 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월12일 :

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