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- 위험대비 수익률 2.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들은 일제히 상승, 통신장비업종 -1.43% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 매물대 저항은 4,010원 근방에 존재

위험대비 수익률 2.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 27일 오전 10시5분 현재 전일대비 9.39% 내린 3,620원을 기록하며 약세를 보이고 있는 홈캐스트는 지난 1개월간 12.95% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 5.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 홈캐스트의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 홈캐스트의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 1.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 홈캐스트가 속해 있는 코스닥업종은 통신장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
홈캐스트	1위	5.9%	2위	13.0%	2위	2.1
씨모텍	2위	5.8%	4위	3.6%	5위	0.6
토필드	3위	4.9%	3위	7.5%	3위	1.5
이노와이어	4위	3.5%	1위	35.1%	1위	10.0
티모	5위	2.7%	5위	3.4%	4위	1.2
통신장비	-	1.8%	-	2.4%	-	1.3
코스닥	-	1.2%	-	1.6%	-	1.3

관련종목들은 일제히 상승, 통신장비업종 -1.43%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승하고 있으나 통신장비업종은 1.43% 하락하고 있다.

이노와이어	8,780원 ▲60(+0.69%)	티모	3,020원 ▲10(+0.33%)
토필드	4,015원 ▲25(+0.63%)	씨모텍	6,090원 ▲30(+0.50%)

11월17일에 홈캐스트 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	545.5억	20.6억	-8.1억
직전분기 대비	45.5% 증가	139.3% 증가	적자지속
전년동기 대비	29.3% 증가	49.4% 감소	적자반전

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 홈캐스트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	홈캐스트	이노와이어	티모	씨모텍	토필드
ROE	6.6	-2.9	-46.0	-57.0	-3.8
PER	18.8	-	-	-	-
PBR	1.2	1.1	4.5	1.4	0.5
기준년월	2009년9월	2009년9월	2009년9월	2009년9월	2009년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 전일 외국인이 4,268주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 65,023주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 213,719주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 278,742주를 순매수했다. 주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아 최근 한달간 홈캐스트의 매매회전율을 분석한 결과 9일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 평균적으로 장중 주가변동률이 20.4%에 달할 정도로 등락이 심하기 때문에 다시한번 주의가 필요하다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 0.81%를 보였으며 기관은 0.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

매물대 저항은 4,010원 근방에 존재

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,010원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,010원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,610원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 4,010원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 3,610원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,610원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,610원대의 지지가능성과 4,010원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 한국디지털위성방송(주)에 보급형 HD 셋톱박스 개발 및 공급에 관한 계약을 한국디지털위성방송(주)와 83.4억원에 체결 (2009년11월27일)

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