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[투데이리포트]홈캐스트, "외형은 축소되었으나..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 3일 홈캐스트(064240)에 대해 "외형은 축소되었으나 수익성은 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500원을 내놓았다. 흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 홈캐스트(064240)에 대해 "1분기 적자와 경기 침체에 따른 실적 하락으로 목표주가는 하향하지만, 남미 매출이 새롭게 발생하면서 경기 회복 시 빠른 매출 성장이 전망되고, 수익성이 좋은 미주, 남미 중심으로 제품 구성이 변경, 그리고 작년 적자를 기록했던 자회사의 흑자전환이 예상되기 때문에 투자의견 'Buy'를 유지한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 2분기 매출액 269억 원(-39.1% YoY, +22.4% QoQ), 영업이익 24억 원(-40.0% YoY, 흑전 QoQ)을 기록하여 1분기만에 흑자전환을 만들었다. 1분기 인센티브와 독일법인 청산과정에서 발생한 대손상각비가 반영되면서 -28억 원의 적자를 기록했으나, 2분기 미주와 남미 매출 호조에 따라 빠른 흑자전환이 가능했다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 미주와 남미 향 매출 증가로 유럽 매출 감소분을 보완할 것으로 예상된다. 단지 전략적으로 수익성이 낮은 아시아와 중동의 매출 물량 역시 축소하면서 외형은 전년 대비 -31.4% 감소할 것으로 추정되지만, 수익성이 좋은 미주와 남미의 매출 비중 증가로 동사는 하반기 8% 이상의 높은 영업이익률을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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