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[투데이리포트]현대로템, "철도차량 + 알파(…" BUY-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 15일 현대로템(064350)에 대해 "철도차량 + 알파(α) 가시화 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. BNK투자증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 "- 중장기 신사업에 대한 투자와 공격적인 실적 목표. 동사의 중장기 경영목표인 ‘비전 2027’은 철도차량을 기반으로 신수송 사업에 대한 투자 확대와 공격적인 경영실적 시현에 있음 - 2019년 실적 보다 내용과 방향성 주시. 기저효과에 따라 2019년 실적은 외형 성장과 상대적으로 적은 이익 시현으로 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "- 철도부문의 안정적인 수출 추세, 흑자 전환되는 것에 만족. 방산 부문은 K계열 전차 창정비 물량 확대, 향후 장애물구축전차, 차륜형장갑차 업그레이드 수주 및 중동, 아시아에 수출 예상. 플랜트 부문의 추가손실 규모는 제한적 -국내외 철도시장에서 높은 경쟁력을 보유하고 있고 조만간 GTXA(2018년 착공, 2023년 완공) 노선의 철도차량 수주 예상. 최근 방글라데시, 폴란드 수출 뿐만 아니라 하반기에 이집트 등 추가 수주 가능성 높아 보임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 31,000원까지 높아졌다가 2019년3월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 24,917 | 28,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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