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대신증권에서 22일 현대로템(064350)에 대해 "일회성 빼면 괜찮은 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 현대로템(064350)에 대해 "구조조정 완료, 방산 회복, 수주잔고 증가 물량 매출인식으로 정상궤도 진입. KTX-이음을 포함, 국내 중고속 열차 확대 기조에 대한 수혜가 지속. 현대차그룹 계열사로 수소 모빌리티와 밸류체인의 한 축을 담당. K2전차 수출 가능성, 국내 방산 증가 등도 기대."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 2Q21 실적은 매출액 7,107억원(+8% yoy), 영업이익 158억원(-38% yoy). 컨센서스 대비 매출액 +5% 상회, 영업이익 -34% 하회하는 쇼크."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,500원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.07.22 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.23 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2021.04.06 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2021.01.27 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.05 목표가 20,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.22 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.05.31 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.05.24 목표가 20,500 투자의견 HOLD 메리츠증권