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[종목현미경]현대로템_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 221 2022/12/26 14:28

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- 위험대비수익률 -3.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.98%
- 증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.41%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 28,900원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

26일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.86% 오른 27,450원을 기록하고 있는 현대로템은 지난 1개월간 9.11% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대로템의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대로템의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -5.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대로템이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대미포조선 1위 2.4% 3위 -6.2% 3위 -2.5
현대로템 2위 2.3% 5위 -9.1% 4위 -3.9
한화에어로스페이스 3위 1.7% 1위 0.0% 1위 0.1
대우조선해양 4위 1.6% 2위 -4.1% 2위 -2.5
HL만도 5위 1.4% 4위 -7.8% 5위 -5.5
운수장비 - 1.1% - -2.7% - -2.4
코스피 - 0.9% - -4.8% - -5.3

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.98%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.98% 상승중이다.
현대미포조선
84,300원 ▼1000(-1.17%) 대우조선해양
18,600원 ▼300(-1.59%)
한화에어로스페이스
71,500원 ▲1300(+1.85%) HL만도
43,350원 ▼50(-0.12%)

증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대로템의 평균 목표주가는 36,000원이다. 현재 주가는 27,450원으로 8,550원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 SK증권의 나승두 에널리스트가 " 유럽 누빌 K2 전차, 수소 생태계 확장까지, 국내 K2 4 차 양산과 수출물량 증가, 수주잔고 및 실적 성장 발판 될 것. 폴란드 2차 이행계약 체결 및 노르웨이 등 여타 국가 추가 수출 기대감 고조 시점. 에코플랜트 사업 부문에서 담당하는 수소 생산/공급 인프라 구축 사업에도 주목. 수소 상용 모빌리티 전문성 보유한 그룹사, 수소 공급 인프라 확대는 필연적. CCUS 결합된 On-Site 형태의 수소 생산/공급 인프라 구축에 주요한 역할 할 것. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 36,000원을 제시했고, 하이투자증권의 이상헌 에널리스트가 " 올해 K2 전차 해외수주 시발점, 유럽 국가들은 신형 전차 도입에서 화력을 가장 중요한 평가 요소로 여기기 때문에 이러한 폴란드 수출로 계기로 향후 유럽수출의 교두보가 마련될 것으로 예상. 이와 같은 해외 신규수주의 증가는 향후 매출 성장성 등이 가속화 될 수 있을 뿐만 아니라 수익성 개선도 수반되면서 실적 턴어라운드가 가속화 될 수 있을 것.…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.27%로 업종평균 하회. PBR은 1.74임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대로템은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
현대로템 대우조선해양 HL만도 한화에어로스페이스 현대미포조선
ROE -9.5 -22.1 8.8 -3.0 8.8
PER - - 14.9 - 8.9
PBR 1.7 0.8 1.3 0.5 0.8
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 현대로템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.41%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.41%를 보였으며 기관은 7.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.67%로 가장 높았고, 외국인이 18.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 28,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 28,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,900원대는 전체 거래의 27.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 28,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 28,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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