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[투데이리포트]티씨케이, "의심의 구름이 걷히…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 티씨케이(064760)에 대해 "의심의 구름이 걷히고 씨앗이 싹트다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김경민, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 티씨케이(064760)에 대해 "티씨케이의 외국인지분율은 삼성전자(56.6%), SK하이닉스(50.3%), 고영(54.7%) 수준이다. TOKAI CARBON 지분율이 대부분(44.4%)을 차지하지만 그간의 보수적이었던 투자 자 커뮤니케이션을 감안하면 55.6% 지분율은 상당히 높다. 최근 개최된 미국 로드쇼도 외국인지분율을 높게 유지하는데 기여한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2018년 하반기의 주가 급락은 장기적 실적 성장에 대한 불신 때문이었다. 이제는 의심의 구름이 걷혔다. 숫자가 증명하기 때문이다. 티씨케이를 비롯해 원익QnC, 하나머티리얼즈 등 공정장비용 소모품(고체소재) 공급사의 매출은 지속적으로 증가하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스의 시설투자가정점에 달했던 2017년 2분기 이후에도 소모품 공급사의 매출은 여전히 성장하고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 75,000원까지 높아졌다가 2019년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 82,333 | 91,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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