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하나금융투자에서 30일 티씨케이(064760)에 대해 "미소 짓는 독야청청(獨也靑靑) 소나무"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 티씨케이(064760)에 대해 "3D-NAND 구조가 92/96단에서 128/144/176단으로 바뀌어 긍정적. 전방산업에서는 이미 200단 이상의 고단화까지 대응하는 장비(극도로 높은 수준의 종횡비를 구현하는 컨덕터 에칭장비)까지 개발되기 시작해 내마모성이 뛰어난 SiC 링 소모품의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 기대됨. 가장 최근에 증설한 생산라인이 full capacity로 운영되려면 적어도 2021년 말까지 기다려야 할 것으로 전망되며 적어도 그때까지 분기 매출의 레벨업은 이어질 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3Q20 매출은 하나금융투자 추정치(568억원)를 상회해 610억 원을 기록했음. 1분기(513억 원), 2분기(562억 원)에 이어 다시 한 번 사상 최대 매출. 연간 실적은 2020년 기준 매출 2,307억 원, 영업이익 796억 원, 순이익 631억 원으로 전망되며, 2021년에도 성장세를 이어가며 매출 2,606억 원, 영업이익 891억 원, 순이익727억 원을 달성할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 81,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 120,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.09.17 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.07.30 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.07.21 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.06.08 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.30 목표가 104,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.10.22 목표가 110,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.10.06 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권