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키움증권에서 16일 티씨케이(064760)에 대해 "NAND 산업 투자 증가 및 고단화 수혜"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 티씨케이(064760)에 대해 "삼성전자를 포함한 NAND 업체들의 공격적인 증설 속, 티씨케이의 SiC Ring 출하량 증가가 예상됨. 유통 재고가 빠르게 감소 중인 NAND 산업은 2Q21에 공급 부족에 들어가며 가격의 상승 전환이 발생할 것으로 기대됨. 이에 삼성전자 등의 NAND 업체들이 수요 자극을 위한 공급의 추가 확대에 나설 것으로 보이며,해당 시기 티씨케이의 SiC Ring 사용량이 증가할 것. NAND 산업의 성장과 동반된 티씨케이의 중장기 성장 스토리는 여전히 유효함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1Q21 실적이 매출액 670억원(+31%YoY), 영업이익 243억원(+32%YoY)을 기록하며, 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상됨. 2021년에는 매출액 2,856억원(+25%YoY), 영업이익 1,037억원(+29%YoY)을 기록하며, 사상 최대 실적은 경신할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.03.16 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.06 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.16 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.08 목표가 200,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.08 목표가 170,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.05 목표가 160,000 투자의견 BUY(상향) IBK투자증권