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[종목현미경]티씨케이_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 83 2021/10/07 11:01

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.18%
- 증권사 목표주가 187,500원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 50.88%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 54,600원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

7일 오전 10시50분 현재 전일대비 5.12% 오른 119,000원을 기록하고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 30.04% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -8.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
티씨케이 1위 5.2% 5위 -30.0% 3위 -5.7
LX세미콘 2위 2.8% 2위 -14.6% 2위 -5.2
아이티엠반도체 3위 2.2% 1위 -4.8% 1위 -2.1
덕산네오룩스 4위 2.1% 4위 -17.9% 5위 -8.4
이오테크닉스 5위 2.1% 3위 -17.5% 4위 -8.3
코스닥 - 1.3% - -9.6% - -7.3
반도체 - 1.4% - -10.5% - -8.0

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.18%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 2.18% 상승중이다.
덕산네오룩스
58,000원 ▲900(+1.58%) 아이티엠반도체
43,000원 ▲1100(+2.63%)
LX세미콘
99,100원 ▲5100(+5.43%) 이오테크닉스
100,200원 ▲1900(+1.93%)

증권사 목표주가 187,500원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 티씨케이의 평균 목표주가는 187,500원이다. 현재 주가는 119,000원으로 68,500원(57%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 배현기 에널리스트가 " 퀄리티 주식의 재조명, 방향성은 여전히 유효, 특허 소송 이슈로 센티먼트 악화 및 향후 성장률에 대한 희석 불가피. 다만 고객사 낸드 투자가 내년 상반기 중 본격화될 예정, 낸드 관련 Quality name으로 재조명 받게 될 것. 고객사의 P3 투자는 낸드부터 이뤄질 것으로 추정. 또한 V7/V8 등의 더블스태킹을 활용한 고단 낸드 비중이 22년 본격 확대될 것으로 판단. 따라서 동사는 다시 재조명 받을 수 있을 것이라 판단. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 180,000원을 제시했고, 키움증권의 박유악 에널리스트가 " 분기 실적 성장세 지속 전망, 중장기적으로도 티씨케이의 실적은 '3D NAND 고단화에 따른 SiC Ring 수요 강세'와 '삼성전자 및 SK하이닉스의 신규 공장 증설에 따른 수혜' 등으로 인해, 성장세가 지속될 전망. 다만 과거와 달리 SiC Ring 내 높아지고 있는 경쟁강도를 감안해 '22~'25년 실적 전망치를 조정함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 195,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 50.88%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 42.59%를 보였으며 기관은 5.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 53.41%로 가장 높았고, 개인이 39.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 54,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 54,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 54,600원대는 전체 거래의 13.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 64,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 64,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 64,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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