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[투데이리포트]티씨케이, "쇠가 달궈졌을 때 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 30일 티씨케이(064760)에 대해 "쇠가 달궈졌을 때 두드리다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 신영증권 임돌이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 티씨케이(064760)에 대해 "4분기에도 SiC Ring 판매 호조로 매출액 186억 원 (전년동기대비 +44.2%), 영업이익 57억 원 (전년동기대비 +143.4%)을 기록하며 실적 개선이 지속될 것으로 예상된다. 생산 수율 상승 및 생산성 향상의 수혜를 누릴 수 있어 기존 제품인 Si Ring 대비 3배 고가임에도 불구, 글로벌 톱 반도체/디스플레이 장비 생산 기업들이 앞다투어 동사에게 공급 확대를 요청하고 있는 중"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "3분기에 SiC Ring 매출이 전년동기대비 267.7% 증가하여 분기 전체 매출의 2/3를 기록, 실적 개선을 주도한 것으로 추정된다. 폭발적으로 성장하는 SiC Ring 제품의 추가 생산을 위해 LED Susceptor, 반도체용 핫존, 태양광용 핫존 등에 대한 Capa 배분은 오히려 축소된 대신 저수익 제품보다는 수익성 높은 제품 위주의 생산이 이루어진 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "독점적 지위를 지닌 SiC Ring 제품을 보유했음에도 불구하고 상대적으로 저렴한 Valuation 매력을 지녔고, 절대 우위 시장 지배력에 기초한 기존의 매출 안정성에 더해 세계 최초로 SiC Ring을 개발하여 큰 폭의 매출 성장성을 겸비했기 때문에 동사에 대한 기존 투자의견과 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 29,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,500 | 37,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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