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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +0.98% - 증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 18,750원대에 주요매물대 있어

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 16일 오전 9시25분 현재 전일대비 4.86% 오른 18,350원을 기록하고 있는 케이프는 지난 1개월간 8.58% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이프의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이프의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성이 높은 수준을 유지했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 13.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이프가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
성우하이텍	4위	2.1%	2위	26.6%	1위	12.6
평화정공	3위	2.3%	3위	17.3%	2위	7.5
한라레벨	1위	4.6%	1위	31.3%	3위	6.8
오리엔탈정공	5위	2.0%	4위	8.9%	4위	4.4
케이프	2위	3.9%	5위	8.6%	5위	2.2
코스닥	-	0.6%	-	2.3%	-	3.8
운송장비,부품	-	0.9%	-	12.2%	-	13.5

관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +0.98%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운송장비,부품업종은 0.98% 상승중이다.

오리엔탈정공	11,050원 ▼50(-0.45%)	평화정공	4,105원 ▲40(+0.98%)
성우하이텍	8,050원 ▲220(+2.81%)	한라레벨	14,050원 ▼300(-2.09%)

증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 케이프의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 18,350원으로 6,650원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋증권의 양희준 에널리스트가 " 양호한 1Q 실적과 더 큰 성장을 위한 승부수, 최근 주물업계의 납품 거부사태와 철광석 및 철강 가격의 급등 등 재료비 부담을 가중시키는 사건이 많았으나, 대부분의 납품이 원재료의 무상사급에 따른 임가공 용역 에서 발생하는 동사의 수익구조로 인해 매출총이익률 및 영업이익률은 훼손되지 않은 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 N/R에 목표주가:원을 제시했고, 동부증권의 전용범 에널리스트가 " 엔진시장 장기 고성장국면 최대 수혜주, 국내 3대 엔진 생산 업체인 현대중공업, 두산엔진, STX엔진은 전방 조선산업 호황을 기반으로 최소 2010년까지 지속적인 엔진생산대수 증가가 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 25,050원을 제시했다.

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 5월14일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 35,109주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 106,903주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 142,012주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준 최근 한달간 케이프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.66%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.9%를 보였으며 외국인은 3.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.55%로 가장 높았고, 기관이 8.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 18,750원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 18,250원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 18,750원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 18,750원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 18,250원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 18,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 18,250원대의 지지가능성과 18,750원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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