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[종목현미경]케이프_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아게시글 내용
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들도 일제히 상승, 운송장비,부품업종 +1.73% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 13,500원선은 저항대로 작용할 듯 |
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 3일 오전 10시10분 현재 전일대비 4.29% 오른 8,500원을 기록하고 있는 케이프는 지난 1개월간 40.14% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이프의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 케이프의 위험을 고려한 수익률은 -10.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 -10.7보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이프가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
평화정공 | 5위 | 1.9% | 1위 | 2.8% | 1위 | 1.4 |
대선조선 | 1위 | 7.4% | 3위 | -26.5% | 2위 | -3.5 |
세원물산 | 4위 | 3.2% | 2위 | -21.9% | 3위 | -6.8 |
한라레벨 | 2위 | 4.3% | 4위 | -36.7% | 4위 | -8.5 |
케이프 | 3위 | 3.9% | 5위 | -40.1% | 5위 | -10.2 |
코스닥 | - | 1.7% | - | -20.2% | - | -11.8 |
운송장비,부품 | - | 2.0% | - | -21.4% | - | -10.7 |
관련종목들도 일제히 상승, 운송장비,부품업종 +1.73% |
대선조선 | 198,800원 ▲5700(+2.95%) | 한라레벨 | 6,800원 ▲100(+1.49%) |
평화정공 | 3,630원 ▲65(+1.82%) | 세원물산 | 6,150원 ▲140(+2.33%) |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 전일 외국인이 1,851주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 86,678주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 21,473주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 108,151주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준 최근 한달간 케이프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.19%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.34%를 보였으며 기관은 4.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.45%로 가장 높았고, 기관이 5.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.23%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 13,500원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 10,950원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 13,500원대는 전체 거래의 33%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 10,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다. |
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