thinkpool

삼성증권에서 6일 SNT모티브(064960)에 대해 "고객사의 전략 변화가 주는 의미"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 SNT모티브(064960)에 대해 "전기차 전환 가속화로 글로벌 완성차 업체는 전기차를 우선 생산 중이며, 플랫폼 기반의 전기차 생산 추진. GM은 미국과 중국생산이 부진. 미국은 반도체 부족 이슈 완화로 4Q21 이후 회복이 예상되나, 중국 생산은 수요 부진으로 회복 기대 난망. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3Q21 실적 매출 둔화 예상 : 고객사 생산 감소에 따라 매출 2,070억원 및 영업이익 200억원으로 영업이익률 9.7% 예상. 원화 약세로 수익성은 견조하게 유지. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 83,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.10.06 목표가 55,000 투자의견 HOLD

- 2021.07.30 목표가 83,000 투자의견 BUY

- 2021.06.07 목표가 83,000 투자의견 BUY

- 2021.04.29 목표가 70,000 투자의견 HOLD

- 2021.01.26 목표가 70,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.06 목표가 55,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.08.03 목표가 75,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.02 목표가 65,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

- 2021.08.02 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자