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[투데이리포트]탑엔지니어링, "부진한 업황 속에서..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 9일 탑엔지니어링(065130)에 대해 "부진한 업황 속에서도 선전한 3분기 실적"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 탑엔지니어링(065130)에 대해 "3분기에는 일부 장비 공급이 지연됨에 따라 매출액은 전기 대비 감소했으나 영업이익률은 20.3%를 기록해 전기대비 큰 폭으로 상승했다. 수익성이 좋은 LCD 장비의 매출 비중 증가와 환율 상승 효과가 수익성 개선을 견인했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사 주가 상승의 주요 원인은 낙폭 과대에 따른 저가 매수세 유입, 3분기 실적 호조에 대한 기대, LED와 AMOLED로의 장비 및 고객 다변화에 가능성 등"라고 밝혔다. 한편 "LG디스플레이가 AMOLED TV용 패널 생산을 본격화 할 경우 4세대 AMOLED용 장비 납품 경험을 바탕으로 AMOLED용 검사 장비 및 GCS 장비 수주가 가능할 전망이다. 또한 내년부터 중국 양주에 건설 중인 LED 장비 생산 기지를 통해 조명용 LED 장비 매출도 가시화될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1008.8 | 1205.8 | 1440 | +19.42 | 240 | -39.96 |
| 영업이익 | 209.4 | 132 | 190 | +43.94 | 20 | -75.32 |
| 순이익 | 131.3 | 64 | 130 | +103.12 | 20 | -2.68 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년11월 13,000원까지 높아졌다가 2011년10월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 8,000 | 9,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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