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[종목현미경]탑엔지니어링_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 499 2012/04/10 11:11

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +1.01%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준
- 매매주체는개인,외국인
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 6,110원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

10일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.76% 오른 5,200원을 기록하고 있는 탑엔지니어링은 지난 1개월간 16.13% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 탑엔지니어링의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 탑엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -8.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 탑엔지니어링이 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스코넥 1위 6.8% 1위 20.2% 1위 2.9
LIG에이디피 2위 2.0% 4위 -7.5% 4위 -3.7
탑엔지니어링 3위 1.9% 5위 -16.1% 5위 -8.4
이엠코리아 4위 1.9% 2위 -3.6% 2위 -1.8
동양피엔에프 5위 1.9% 3위 -5.1% 3위 -2.6
기계,장비 - 1.2% - -9.1% - -7.5
코스닥 - 1.0% - -8.2% - -8.2

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +1.01%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 1.01% 상승중이다.
이엠코리아
5,710원 ▼180(-3.06%) LIG에이디피
2,850원 ▼15(-0.52%)
동양피엔에프
7,950원 ▲90(+1.15%) 에스코넥
1,310원 ▼50(-3.68%)

3월31일에 탑엔지니어링 4/4분기(2011년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 232.7억 -46.4억 1.5억
직전분기 대비 41.8% 감소 적자반전 92.6% 감소
전년동기 대비 29.2% 감소 적자반전 97.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.57%로 업종평균 상회. PER은 3.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 탑엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
탑엔지니어링 에스코넥 동양피엔에프 LIG에이디피 이엠코리아
ROE 15.1 -1.2 14.0 4.1 7.8
PER 4.0 - 11.5 29.8 19.3
PBR 0.6 2.2 1.6 1.2 1.5
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
4월5일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 6,783주를 순매수한 반면, 기관은 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 371주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 6,412주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준
최근 한달간 탑엔지니어링의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.83%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.87%를 나타내고 있다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.52%, 외국인이 1.47%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 98.02%, 외국인이 1.97%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,110원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,110원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,110원대는 전체 거래의 30.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 6,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]





* OLED 장비 등의 공급에 관한 계약을 LG화학과 22.6억원에 체결 (2012년4월3일)* LED 제조 장비 공급에 관한 계약을 주식회사 루셈과 31.2억원에 체결 (2012년4월2일)* FPD 제조 장비등의 공급에 관한 계약을 엘지디스플레이(주)와 165.9억원에 체결 (2012년2월29일)* LCD 제조장비 공급에 관한 계약을 Chi Mei Optoelectronics Corp.와 220.4억원에 체결 (2012년2월20일)* LCD 제조장비 공급에 관한 계약을 엘지디스플레이(주)와 55.6억원에 체결 (2012년1월31일)

[포인트검색]
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4월3일 :4월2일 :3월29일 :3월23일 :

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