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[투데이리포트]휴비츠, "체질 개선과 영업환…" BUY-한화투자증권

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평민

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조회 272 2020/10/29 08:13

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한화투자증권에서 28일 휴비츠(065510)에 대해 "체질 개선과 영업환경 회복이 동시에"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

한화투자증권 최준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 휴비츠(065510)에 대해 "휴비츠는 2분기에 체질개선을 위해 Big Bath를 단행하였다. 세부적으로 는 개발비용 80억 원(영업외손실), 미지급 연차수당 7억 원(매출원가 2 억 원, 판관비 5억 원), 장기재고자산 평가손실 7억 원(매출원가), 인증비 지급수수료 2억 원(판관비) 등을 2분기 실적에 반영하였다. 결과적으로 1) 개발비용 선반영으로 인해 매년 발생하던 무형자산 상각비 16억 원과 2) 기타비용 등을 절감하는 효과로 4분기부터는 수익성 개선이 실적에 나타나기 시작할 전망이다. 이를 반영하여 당사는 휴비츠의 4분기 실적 으로 매출액 206억 원(+23.3% q-q, -13.8% y-y) 영업이익 39억 원 (+36.5% q-q, -12.2% y-y)을 예상한다. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "휴비츠는 COVID-19 팬데믹으로 인한 영업환경 악화로 2분기에 매출 액 104억 원(-39.6% q-q, -56.0% y-y), 영업적자 21억 원, 순손실 113억 원을 기록하였다. 하지만, 3분기에 1) 해외 주요지역에서의 수요 회복과 2) 2분기 Big Bath 효과 등으로 실적이 큰 폭으로 개선될 것으 로 예상한다. 당사는 3Q20 실적으로 매출액 167억 원(+61.3% q-q, -23.9% y-y), 영업이익 28억 원(흑자전환 q-q, +15.2% y-y)을 예상 한다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2020.01.10 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 12,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.08.12 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

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