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[종목현미경]엘앤에프_증권사 목표주가 356,300원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

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평민

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조회 42 2022/05/18 09:40

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 상승 우세, IT부품업종 +2.35%
- 증권사 목표주가 356,300원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.42%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 34,450원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

18일 오전 9시25분 현재 전일대비 6.29% 오른 253,400원을 기록하고 있는 엘앤에프는 지난 1개월간 9.51% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘앤에프의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘앤에프의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 IT부품업종의 위험대비수익률인 0.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘앤에프가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엘앤에프 1위 3.7% 1위 9.5% 1위 2.5
대주전자재료 2위 2.9% 4위 0.2% 4위 0.1
이녹스첨단소재 3위 2.3% 5위 -7.7% 5위 -3.3
비에이치 4위 2.3% 3위 0.4% 3위 0.1
다원시스 5위 1.9% 2위 1.8% 2위 0.9
코스닥 - 1.5% - -4.8% - -3.2
IT부품 - 2.0% - 1.4% - 0.7

관련종목들 상승 우세, IT부품업종 +2.35%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 2.35% 상승중이다.
이녹스첨단소재
48,100원 ▲500(+1.05%) 다원시스
28,600원 ▲200(+0.70%)
비에이치
27,650원 0 (0.00%) 대주전자재료
90,200원 ▲4000(+4.64%)

증권사 목표주가 356,300원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엘앤에프의 평균 목표주가는 356,300원이다. 현재 주가는 253,400원으로 102,900원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 이창민 에널리스트가 " 또 서프라이즈!, ① 구지 신공장 생산능력 확충으로 테슬라향 매출 비중이 2021년 50% 수준에서 2022년 65%, 2023년 75%까지 확대될 전망. ② 수익성이 좋은 하이니켈 NCMA 비중 증가로 제품 Mix 개선 효과가 나타나고 있음. ③ 원자재 가격 상승 구간에서 소비자에게 가격 전가가 가능한 테슬라의 브랜드 파워가 타 밸류체인 대비 강점으로 작용할 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 370,000원을 제시했고, 신한금융투자의 정용진 에널리스트가 " 대장주의 증명, 경기 불확실성이 커진 대외 환경을 감안해 목표 밸류에이션을 소폭하향 조정. 향후 레드우드 등 협력사와의 해외 진출이 가시화될전망. 관련된 내용이 확정되면 수익 추정치 또는 밸류에이션의 눈높이가 다시 올라갈 것으로 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 370,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준
최근 한달간 엘앤에프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.3%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.42%를 보였으며 기관은 11.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.85%로 가장 높았고, 외국인이 24.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 34,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,450원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 35,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 35,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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