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[종목현미경]엘앤에프_상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준

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평민

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조회 92 2022/07/08 09:24

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +2.11%
- 증권사 목표주가 355,000원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.92%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 34,450원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

8일 오전 9시10분 현재 전일대비 4.42% 오른 217,500원을 기록하고 있는 엘앤에프는 지난 1개월간 10.24% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘앤에프의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘앤에프의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 IT부품업종의 위험대비수익률인 -4.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘앤에프가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엘앤에프 1위 4.3% 2위 -10.2% 1위 -2.3
다원시스 2위 3.8% 3위 -17.1% 3위 -4.5
대주전자재료 3위 3.8% 5위 -18.3% 4위 -4.8
이녹스첨단소재 4위 3.1% 4위 -18.1% 5위 -5.8
비에이치 5위 2.4% 1위 -6.1% 2위 -2.5
코스닥 - 2.5% - -12.6% - -5.0
IT부품 - 2.9% - -13.9% - -4.7

관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +2.11%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 IT부품업종은 2.11% 상승중이다.
다원시스
23,000원 ▲650(+2.91%) 비에이치
25,600원 ▲50(+0.20%)
이녹스첨단소재
34,350원 ▲50(+0.15%) 대주전자재료
66,700원 ▲1900(+2.93%)

증권사 목표주가 355,000원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엘앤에프의 평균 목표주가는 355,000원이다. 현재 주가는 217,500원으로 137,500원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 전창현 에널리스트가 " 거침없는 NCMA 성장세, 고객사향 수요 대응 위해 2Q22 구지 2공장 Phase1 4만톤 조기가동(3Q22 매출 본격화), 4Q22 구지 2공장 Phase2 3만톤 가동 예정(1Q23 매출 본격화). 양극재 캐파는 연말기준 22년 13만톤, 23년 20만톤 전망. 하반기 1) 레드우드 머티리얼즈와의 북미 양극재 밸류체인 협력 구체화, 2) 24년 이후 추가될 해외 캐파 증설 발표 주가 모멘텀 기대.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 340,000원을 제시했고, KB증권의 이창민 에널리스트가 " 놀라운 성장이 계속된다, ① 구지 신공장 생산능력 확충으로 테슬라향 매출 비중이 2021년 50% 수준에서 2022년 65%까지 확대될 전망이고, ② 수익성이 좋은 하이니켈 NCMA 비중 증가로 제품 Mix 개선 효과가 나타나고 있음. 1) 가파른 실적 개선세가 나타나고 있고, 2) 연내 유럽, 미국 등 해외 투자가 발표되어 강한 모멘텀이 될 것으로 전망되며, 3) 소비자에게 가격 전가가 가능한 테슬라의 브랜드 파워가 타 밸류체인 대비 강점으로 작용할 것으로 예상됨.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 370,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준
최근 한달간 엘앤에프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.3%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.92%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.92%를 보였으며 기관은 8.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.05%로 가장 높았고, 외국인이 27.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 34,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,450원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 35,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 35,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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