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[종목현미경]크레듀_관련종목들도 하락 우위, 디지털컨텐츠업종 -1.73%게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 디지털컨텐츠업종 -1.73% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 37,850원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 14일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.63% 하락하면서 33,150원을 기록하고 있는 크레듀는 지난 1개월간 14.12% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 크레듀의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 크레듀의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 크레듀가 속해 있는 코스닥업종은 디지털컨텐츠지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
드래곤플라이 | 1위 | 4.7% | 1위 | 40.9% | 1위 | 8.7 |
컴투스 | 2위 | 3.8% | 2위 | 20.8% | 2위 | 5.4 |
게임빌 | 3위 | 2.8% | 3위 | 5.2% | 3위 | 1.8 |
다날 | 4위 | 2.8% | 4위 | -9.5% | 4위 | -3.3 |
크레듀 | 5위 | 2.0% | 5위 | -14.1% | 5위 | -7.0 |
디지털컨텐츠 | - | 1.3% | - | 3.2% | - | 2.4 |
코스닥 | - | 1.0% | - | 2.6% | - | 2.6 |
관련종목들도 하락 우위, 디지털컨텐츠업종 -1.73% |
다날 |
17,200원 ▲900(+5.52%) | 컴투스 |
18,000원 ▼300(-1.64%) |
드래곤플라이 |
17,900원 ▼1000(-5.29%) | 게임빌 |
33,250원 ▼900(-2.64%) |
4월1일에 크레듀 4/4분기(2009년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 157.3억 | 8.1억 | 15.0억 |
직전분기 대비 | 3.4% 감소 | 438.7% 증가 | 64.7% 증가 |
전년동기 대비 | 25.2% 감소 | 63.9% 감소 | 31.6% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 크레듀는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
크레듀 | 컴투스 | 게임빌 | 다날 | 드래곤플라이 | |
ROE | 8.0 | 8.7 | 32.3 | -0.1 | -0.3 |
PER | 41.3 | 31.8 | 16.5 | - | - |
PBR | 3.3 | 2.8 | 5.3 | 4.1 | 2.3 |
기준년월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 4월1일부터 외국인들이 30거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 18,124주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 5,384주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 23,508주를 순매수했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 크레듀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 6.52%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.69%를 보였으며 기관은 9.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.97%로 가장 높았고, 외국인이 12.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.43%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 37,850원선이 저항대로 작용 |
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