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[종목현미경]하나마이크론_관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

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평민

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조회 485 2015/02/17 13:10

게시글 내용

- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.32%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.59%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.54%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 10,150원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

17일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.27% 하락하면서 10,350원을 기록하고 있는 하나마이크론은 지난 1개월간 1.43% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나마이크론의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 하나마이크론의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 7.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나마이크론이 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
덕산네오룩스 1위 6.7% 1위 % 1위
유니테스트 2위 3.8% 4위 3.4% 4위 0.9
주성엔지니어링 3위 3.5% 2위 46.0% 2위 13.1
네패스 4위 2.9% 3위 9.5% 3위 3.2
하나마이크론 5위 2.7% 5위 -1.4% 5위 -0.5
반도체 - 0.8% - 4.2% - 5.2
코스닥 - 0.7% - 5.2% - 7.4

관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.32%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.32% 상승중이다.
덕산네오룩스
21,650원 ▲150(+0.70%) 네패스
9,610원 ▲60(+0.63%)
주성엔지니어링
4,980원 ▼100(-1.97%) 유니테스트
12,050원 ▲350(+2.99%)

12월2일에 하나마이크론 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 813.0억 90.2억 51.8억
직전분기 대비 47.8% 증가 147.7% 증가 172.4% 증가
전년동기 대비 80.0% 증가 흑자전환 흑자전환

12월2일에 하나마이크론 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 813.0억 90.2억 51.8억
직전분기 대비 47.8% 증가 147.7% 증가 172.4% 증가
전년동기 대비 80.0% 증가 흑자전환 흑자전환

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 5일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 155,362주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 226,927주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 382,289주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.59%로 적정수준
최근 한달간 하나마이크론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.54%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.54%를 보였으며 외국인은 9.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.35%로 가장 높았고, 외국인이 10.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 10,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,150원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

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하나마이크론(주) 특허권 취득(자율공시)
1월20일 :

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