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[종목현미경]하나마이크론_증권사 목표주가 14,400원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력

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평민

게시글 정보

조회 745 2015/04/01 13:09

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.16%
- 증권사 목표주가 14,400원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.32%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 10,700원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

1일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.79% 하락하면서 9,910원을 기록하고 있는 하나마이크론은 지난 1개월간 14.57% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나마이크론의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 하나마이크론의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나마이크론이 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
AP시스템 1위 3.3% 1위 32.4% 1위 9.8
유니테스트 2위 3.0% 2위 1.3% 2위 0.4
하나마이크론 3위 3.0% 5위 -14.6% 4위 -4.8
덕산네오룩스 4위 2.7% 3위 0.4% 3위 0.1
피에스케이 5위 1.7% 4위 -9.9% 5위 -5.8
반도체 - 1.0% - 0.1% - 0.1
코스닥 - 0.8% - 3.7% - 4.6

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.16%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 1.16% 하락하고 있다.
덕산네오룩스
23,400원 ▲1000(+4.46%) AP시스템
9,270원 ▼180(-1.90%)
피에스케이
12,300원 0 (0.00%) 유니테스트
12,150원 ▼200(-1.62%)

증권사 목표주가 14,400원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나마이크론의 평균 목표주가는 14,400원이다. 현재 주가는 9,910원으로 4,490원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 김경민 에널리스트가 " 3월부터 풀가동!, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,800원을 제시했고, 유안타증권의 이재윤 에널리스트가 " 위아래, 이제는 위를 볼 때, 이제는 LP-DDR4 모멘텀과 신규 사업의 성과 가시화에 주목해야 할 시점이라 판단된다. 동사는 국내 후공정 업체 중 유일하게 LP-DDR4를 양산하고 있고, Flexible Package/비콘모듈 사업 진출을 통해 사업 다각화에 성공했기 때문에 차별화된 실적 성장이 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 16,000원을 제시했다.

3월10일에 하나마이크론 4/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 777.0억 46.0억 -14.0억
직전분기 대비 41.2% 증가 26.4% 증가 적자반전
전년동기 대비 72.0% 증가 흑자전환 적자지속

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
3월30일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 27,422주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 101,353주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 128,775주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.32%로 적정수준
최근 한달간 하나마이크론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.06%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.74%를 보였으며 외국인은 7.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.81%로 가장 높았고, 기관이 12.08%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,700원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
하나마이크론(주) 정기주주총회결과
하나마이크론(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
하나마이크론(주) 주주총회소집결의
하나마이크론(주) 현금ㆍ현물배당 결정
3월25일 :3월6일 :3월6일 :3월6일 :

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