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[투데이리포트]하나마이크론, "가동률 상승이 실적..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 18일 하나마이크론(067310)에 대해 "가동률 상승이 실적 개선 견인 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 하나마이크론(067310)에 대해 "동사의 1분기 매출 및 영업이익은 전년 동기 대비 각각 10.1%, 95.8% 증가. 가동률 개선으로 본사의 후공정 패키징 부문은 연말까지 실적 개선 가시성이 높을 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3월 부터 가동률이 70% 이상으로 높게 유지되어 하반기까지 실적 개선 가시성이 높은 편. 동사는 경쟁사 대비 신기술(플렉서블 메모리, Fan-out 웨이퍼 레벨 패키징 PoP) 대응이 빠른 편. 향후 신기술 활용 시 후공정 패키징 기업의 전통적인 영업이익률 한계(10~11%) 극복 가능"라고 밝혔다. 한편 "2분기 주가 상승은 자회사 실적이 견인할 전망. 가장 기대되는 곳은 하나머티리얼즈. 하나머티리얼즈는 반도체 전공정 식각(etching) 과정에서 필요한 실리콘 링 등을 생산. 화성 DRAM 생산라인의 증설과 시안 NAND 생산라인의 가동률 상승에 따른 수혜 전망. 브라질 법인 HT 마이크론의 주가 모멘텀은 하반기부터 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 12,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,833 | 16,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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