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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.28% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 현재주가 근처인 5,270원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 24일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.03% 하락하면서 5,120원을 기록하고 있는 하나마이크론은 지난 1개월간 0.59% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나마이크론의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 하나마이크론의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나마이크론이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
윈팩	1위	5.6%	2위	27.6%	3위	4.9
엘비세미콘	2위	4.2%	1위	57.6%	1위	13.7
어보브반도체	3위	3.6%	3위	22.6%	2위	6.2
하나마이크론	4위	1.9%	4위	0.6%	4위	0.3
티에스이	5위	1.5%	5위	-6.1%	5위	-4.0
코스닥	-	0.5%	-	7.0%	-	14.0
반도체	-	0.8%	-	3.3%	-	4.1

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.28%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 1.28% 하락하고 있다.

윈팩	8,140원 ▲100(+1.24%)	엘비세미콘	2,340원 ▼110(-4.49%)
어보브반도체	7,320원 ▼80(-1.08%)	티에스이	9,810원 ▼90(-0.91%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.97%로 업종평균 상회. PER은 14.04로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.77로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하나마이크론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	하나마이크론	윈팩	어보브반도체	티에스이	엘비세미콘
ROE	5.5	-5.6	10.6	3.2	-0.2
PER	14.0	-	16.0	22.1	-
PBR	0.8	3.6	1.7	0.7	1.2
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 3,837주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 59,874주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 5,039주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 64,913주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 하나마이크론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.26%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.28%를 보였으며 기관은 0.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 93.53%, 외국인이 6.46%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,270원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,270원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,270원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,390원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,270원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,270원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

하나마이크론(주) 정기주주총회결과
하나마이크론(주) 감사보고서 제출
3월23일 :3월15일 :