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[투데이리포트]아스트, "2017년에는 성장…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 6일 아스트(067390)에 대해 "2017년에는 성장성에 Valuation 매력까지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 110.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 아스트(067390)에 대해 "올해부터 개선된 수익성은 내년에는 더욱 확대될 전망이어서 Valuation 매력까지 부각될 것. 동사는 2015년부터 매년 두 자릿수 성장을 이어오기 때문에 PE Multiple 20배 이상 부여할 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "동사의 2016년 실적은 매출 980억원(YoY +21.3%) 영업이익 87억원(YoY +160.6%, OPM 9.2%)을 달성할 전망이며, 2017년에는 매출 1,420억원(YoY +45.1%), 영업이익 186억원(YoY +113.7%, OPM 13.4%)을 전망한다. 2017년부터 신규 공장 가동되며 큰 폭의 성장 시작될 것"라고 밝혔다. 한편 "금번 Airbus 물량은 초도품으로 작은 금액을 계약하였으나, 추가 계약 및 신규 입찰 참여를 통해 고객사 내 Market Share를 꾸준히 증가시킬수 있을 것. 만약, 추가 공급 계약이 체결된다면 당사 추정치를 상회하는 성장성이 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 40,000원까지 높아졌다가 2016년1월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,000 | 32,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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