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[투데이리포트]아스트, "더 큰 성장을 위한…" BUY(INITIATE)-키움증권
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| 키움증권에서 5일 아스트(067390)에 대해 "더 큰 성장을 위한 시기"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 키움증권 이창희, 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 아스트(067390)에 대해 "동사는 17년 9월말 기준 약 2조 1천억원 규모의 수주 잔고를 보유 중이다. 최근 유럽의 메이저 항공기 제조업체인 Airbus사를 포함해 유럽권의 아웃소싱 물량이 늘어나고 있다. 동사는 다양한 신규 고객처와 수주계약을 맺는 등 안정적으로 Track Record를 쌓고 있어 향후 유럽권 추가적인 신규 수주 확보 가능성이 크다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 지난 4Q IFRS 연결 기준 매출액 315억원 (YoY +38.1%)과 영업이익 19억원(YoY+12.7%)을 기록했다. 주요 고객처인 Boeing사의 4분기 B737 기종 인도대수는 총 148대로 전년 대비 26대 늘어났다. 또한 신규 고객처 수주 물량인 E2향 부품 및 일부 치공구 매출이 인식되며 매출액이 증가한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 잔여 전환사채 고려 시 발행 주식총수 대비 약 12%의 희석 요인이 있다. 희석 효과 고려하더라도 2019년 예상 EPS 671원으로 현재주가 기준 PER 30배, PBR 2.6배로 과거 동사의 Multiple 역사상 저점에 위치하고 있다. 저가 매수 기회라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,500 | 28,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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