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[종목현미경]도이치모터스_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.46%

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평민

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조회 137 2022/11/07 16:06

게시글 내용

- 위험대비수익률 -0.4, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 유통업종 +0.34%
- 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.06%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.46%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 6,850원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -0.4, 업종지수보다 높아

7일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.79% 오른 6,300원을 기록하고 있는 도이치모터스는 지난 1개월간 1.1% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도이치모터스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 도이치모터스의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 유통업종의 위험대비수익률 -1.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도이치모터스가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
청담글로벌 1위 3.9% 2위 -1.1% 2위 -0.2
아이에스이커머스 2위 3.5% 1위 10.9% 1위 3.1
아미노로직스 3위 2.8% 4위 -1.6% 4위 -0.5
도이치모터스 4위 2.4% 3위 -1.1% 3위 -0.4
리드코프 5위 2.3% 5위 -19.0% 5위 -8.2
코스닥 - 1.7% - -0.9% - -0.5
유통 - 1.8% - -2.0% - -1.1

관련종목들 상승 우위, 유통업종 +0.34%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업종은 0.34% 상승중이다.
아이에스이커머스
7,430원 ▼80(-1.07%) 아미노로직스
1,905원 ▲20(+1.06%)
리드코프
7,690원 ▲70(+0.92%) 청담글로벌
8,450원 ▲150(+1.81%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 도이치모터스의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 6,300원으로 3,700원(58%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 SK증권의 나승두 에널리스트가 " 돈 잘 버는 회사, 저평가 이유 없음, 실적에 대한 재평가 필요한 시점, 3Q22 까지 국내 수입차 판매량 1 위 BMW. 우리나라 수입차 브랜드 중 3Q22 누적 기준 판매량 YoY 증가한 유일한 브랜드. 올해 1 회성 영업이익 반영 시기 제외 순수 사업으로 사상 최고 영업이익 달성 전망. 이익 규모 비슷한 Peer Group 과 기업가치 차이 있을 이유 없음.…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 2.06%로 적정수준
최근 한달간 도이치모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.06%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.68%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.46%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.46%를 보였으며 기관은 9.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.99%로 가장 높았고, 외국인이 27.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,850원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,850원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,020원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 6,850원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 6,020원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,020원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,020원대의 지지가능성과 6,850원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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