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[종목현미경]다원시스_주가등락폭이 작아게시글 내용
- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.35% - 증권사 목표주가 8,250원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 5,820원선이 지지대로 작용. |
관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 10일 오전 9시35분 현재 전일대비 11.67% 오른 6,410원으로 강세를 보이고 있는 다원시스는 지난 1개월간 28.84% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다원시스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다원시스의 위험을 고려한 수익률은 8.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률인 11.2보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다원시스가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
다원시스 | 1위 | 3.3% | 1위 | 28.8% | 1위 | 8.7 |
아모텍 | 2위 | 2.1% | 2위 | 5.5% | 2위 | 2.5 |
디에스 | 3위 | 2.0% | 5위 | -5.1% | 5위 | -2.5 |
모린스 | 4위 | 1.7% | 3위 | 1.0% | 4위 | 0.5 |
모아텍 | 5위 | 1.2% | 4위 | 0.9% | 3위 | 0.7 |
IT부품 | - | 0.7% | - | 9.4% | - | 13.4 |
코스닥 | - | 0.5% | - | 5.6% | - | 11.2 |
관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.35% |
모린스 |
4,225원 ▲25(+0.60%) | 아모텍 |
5,800원 0 (0.00%) |
모아텍 |
4,060원 ▼5(-0.12%) | 디에스 |
2,515원 ▼25(-0.98%) |
증권사 목표주가 8,250원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
5월16일에 다원시스 1/4분기(2012년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 113.9억 | 15.6억 | 10.1억 |
직전분기 대비 | 1.6% 감소 | 12.6% 감소 | 24.9% 감소 |
전년동기 대비 | 47.5% 증가 | 13.3% 증가 | 9.4% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다원시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
다원시스 | 모아텍 | 디에스 | 모린스 | 아모텍 | |
ROE | 15.6 | 5.3 | -148.6 | -50.6 | -0.6 |
PER | 9.4 | 11.0 | - | - | - |
PBR | 1.5 | 0.6 | 3.9 | 1.7 | 0.5 |
기준년월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 1,008주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 28,456주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 63,056주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 91,512주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 다원시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.19%를 보였으며 기관은 1.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.49%, 외국인이 4.5%를 기록한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 5,820원선이 지지대로 작용. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
(주)다원시스 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
(주)다원시스 자기주식취득신탁계약등체결결정
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