thinkpool

NH투자증권에서 3일 디지털대성(068930)에 대해 "외형 보다는 실익"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.

NH투자증권 정지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 NH투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 디지털대성(068930)에 대해 "투자의견 Hold로 하향. 기존 사업 부문의 잠재 성장률이 낮은 가운데, 베트남 국제학교 개교 시점이 2023년 하반기에서 2024년 하반기 이후로 지연되면서 글로벌 확장(리레이팅 요소)에 시일이 소요될 전망이라, 단기 주가 모멘텀 부재하다는 판단. 현재 주가(3/30, 6,520원)는 2023E PER 8.8배로 밴드 상단으로의 상승 여력 제한적이라 판단해 긴 호흡에서 접근 추천"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2023년 연결기준 매출액 2,256억원(+7% y-y), 영업이익 318억원(+12% y-y) 실적 전망. 영업이익률 14.1%(+0.6%p)로 이익 방어에 집중할 계획"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2022년4월 12,000원까지 높아졌다가 2022년9월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.03 목표가 7,500 투자의견 HOLD

- 2022.09.22 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.22 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.03 목표가 7,500 투자의견 HOLD NH투자증권