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[투데이리포트]웹젠, "‘안정성’과 시너지…" 매수-신한투자증권

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평민

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조회 52 2024/02/14 10:30

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신한투자증권에서 14일 웹젠(069080)에 대해 "‘안정성’과 시너지를 낼 ‘전략’"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

신한투자증권 강석오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한투자증권에서 웹젠(069080)에 대해 "4Q23 Review: 신작 흥행으로 실적 서프라이즈. ‘안정성’과 시너지를 낼 ‘전략’. 투자의견 ‘매수’로 상향, 목표주가 25,000원으로 상향. 1월 하운드13 지분 투자로 2024~2025년 신작의 수는 그 어느 때보다 많을 것이며 자체 개발작과 외부 작품을 적절한 비중으로 서비스할 수 있을 전망. 특히 저PBR, 저PER 주식인 만큼 올해 예정된 여러 신작들이 성과를 보인다면 멀티플 리레이팅과 함께 큰 폭의 상승여력을 만들 것."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "웹젠은 4Q23 영업수익 707억원(YoY +63.8%, QoQ +75.1%), 영업이익 183억원(YoY +3.4%, QoQ +81.8%, OPM 25.9%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 142억원을 상회. <뮤 모나크>가 10월 출시 이후 한국 구글플레이 매출순위 10위를 벗어나지 않으며 매출 및 이익의 서프라이즈를 이끌었음. 동사는 효율적 비용집행 기조를 오랜 기간 보여왔는데 인건비는 당연하고, 4Q23에는 신작 출시 마케팅에 지스타 참여 비용까지 겹쳤음에도 예상보다 낮은 광고선전비를 기록. 한편 동사는 작년부터 배당, 자사주소각 등의 주주환원 의지를 보여주기 시작했는데, 이번에도 실적발표와 함께 현금배당 결정을 공시. 주당 배당금은 300원, 총 88억원 규모이며 시가배당률은 1.7%."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.


[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.14 목표가 25,000 투자의견 매수

- 2024.01.29 목표가 16,000 투자의견 TRADING BUY

- 2023.11.09 목표가 16,000 투자의견 TRADING BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.14 목표가 25,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.02.08 목표가 20,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.02.08 목표가 22,500 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.02.08 목표가 26,000 투자의견 BUY 삼성증권

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