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[투데이리포트]휴켐스, "2016년 3분기 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 8일 휴켐스(069260)에 대해 "2016년 3분기 기대 수준의 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "2016년 3분기 잠정실적은 ‘매출액 1,540억원, 영업이익 187억원, 지배주주 순이익 129억원’ 등이다. 영업이익은 전분기 221억원에 비해서는 15% 감소했지만, 전년동기 74억원 대비 151%로 크게 증가했다. DNT 가격인상효과(영업이익 50억원 개선)에도 불구하고, 전분기 대비 감소한 것은 탄소배출권 판매가 없었다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "독일 Covestro㈜와 BASF㈜의 설비 트러블을 반영한 2017년 예상 실적은 ‘매출액 7,645억원, 영업이익 1,007억원(기존 추정치 852억원), 지배주주 순이익 773억원 등이다. 영업이익 추정치를 기존 대비 18% 정도 높였다. 이를 반영해, 목표주가를 기존 2.7만원에서 2.9만원으로 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "11 ~ 12월 DNT 판매가격 인상 효과를 기대할 수 있다. 전방제품인 TDI 스프레드는 3분기 1,592$에서 4분기 1,800$ 이상으로 높아졌기 때문이다. 당초, 4분기 탄소배출권 판매 목표는 900만톤 이었다. 지난 10월 삼성전자㈜에 500만톤은 판매되었고, 나머지 400만톤은 2017년 1분기로 연기될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 29,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 28,167 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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