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[투데이리포트]휴켐스, "공헌이익 높은 제품…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 18일 휴켐스(069260)에 대해 "공헌이익 높은 제품믹스로 수익성 개선 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. KB증권 이재원, 윤소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "4Q16 매출액 상승폭에 비해 영업이익이 급등할 것으로 추정한 이유는 매출액 중 19%를 차지하는 DNT (dinitro toluene) 제품의 공헌이익 (단위 매출액 - 단위 변동비)이 증가했기 때문이며, 공헌이익이 가장 높은 탄소배출권 판매가격이 상승했기 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "탄소배출권과 관련된 기후협약의 경우, 트럼프 대통령이 당선 이전에는 '파리협정 탈퇴'를 시사하였으나, 당선 후엔 '인간의 활동과 기후변화 간 어느 정도 연관성은 있다고 본다'고 발언한 바를 감안하면 이후 단기간 내의 기후협약 변화 가능성은 낮아보인다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 1월 16일 기준 TDI의 가격 4,100달러/톤은 2016년 평균 가격 2,837달러/톤에 비해 44.5% 상승한 가격이며, 글로벌 경쟁기업의 공장폐쇄 및 상업가동 지연이 지속되고 있기 때문에 빨라야 2017년 하반기에야 변화가 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,857 | 30,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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