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[투데이리포트]휴켐스, "TDI/MDI, 극…" 매수(유지)-키움증권

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평민

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조회 793 2017/05/26 10:56

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키움증권에서 26일 휴켐스(069260)에 대해 "TDI/MDI, 극도의 수급 타이트 현상 발생"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "동사의 주력 제품 중 하나인 MNB는 실적 호조세를 이어갈 전망이다. 전방제품인 MDI가 역내/외 수급타이트 현상이 계속될 것으로 예상되기 때문이다. MDI는 강한 수요가 지속되고 있는 가운데, 계획된/비 계획된 공급 측면의 차질이 지속되고 있다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "작년 11월 이후 역내/외 TDI 수급 타이트를 촉발시켰던 독일 BASF의 신규 TDI 플랜트 사고 이슈는 아직까지 해결이 되지 않고 있다. 일부 백업 리액터 설치로 올해 6월에 재가동된다는 소식도 있었지만, 회사측에 따르면 최종 수리는 빨리 진행되어도 내년으로 넘어갈 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 TDI/MDI 수급 타이트 현상 지속 및 마진율이 높은 탄소배출권 판매 확대로 올해 동사의 영업이익은 1,569억원을 달성하며, 작년 대비 100% 이상 증가할 것으로 추정되고, 말레이시아/베트남 등 해외 진출을 통한 신성장 동력을 보유하고 있기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 32,750 35,000 29,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170526 매수(유지) 35,000
20170510 매수(유지) 32,000
20170420 매수(유지) 32,000
20170403 매수(유지) 32,000
20170209 매수(유지) 30,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170526 키움증권 매수(유지) 35,000
20170523 BNK투자증권 매수(신규) 32,000
20170510 신한금융투자 매수(유지) 29,000
20170510 유안타증권 매수 35,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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