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[투데이리포트]휴켐스, "연장되고 있는 TD…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 휴켐스(069260)에 대해 "연장되고 있는 TDI 호황 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 휴켐스(069260)에 대해 "주력 제품인 DNT 마진이 2분기에도 높은 수준을 유지했다. DNT 마진은 TDI(연성 PU 원료, 휴켐스 DNT 제조 → 한화켐/OCI TDI 제조) 가격과 연동되어 있다. TDI 중국 내수 가격은 2분기 하락(-14.2% QoQ)했으나 한국의 수출 가격은 오히려 상승했다. 탄소배출권 판매 수익(1Q17 35 vs. 2Q17 60만톤)도 증가했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 영업이익은 전분기 대비 10.9% 감소한 363억원으로 전망된다. 전분기대비 이익이 감소하는 이유는 주력 제품의 시황 둔화 때문이 아니라 탄소배출권 판매 감소(2Q17 60 vs. 3Q17 0만톤) 때문"라고 밝혔다. 한편 "이익 증가와 Capex 부담 완화(2017년 말련 암모니아 공장 투자비 집행 규모 예상 대비 감소)로 배당에 대한 기대도 확대되고 있다. 2017년 배당성향을 31%로 가정하면 배당 수익률은 4.1%에 이른다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 25,500원이 저점으로 제시된 이후 2016년10월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 29,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,571 | 35,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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