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[투데이리포트]휴켐스, "사상 최대 실적…" 매수 (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 휴켐스(069260)에 대해 "사상 최대 실적"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 휴켐스(069260)에 대해 "2분기 영업이익은 476억원으로 전분기 대비 18.2% 증가했다. 시장 기대치(450억원)나 당사 추정치(455억원)를 상회했으며 분기 기준 사상 최대치다.핵심 제품인 DNT(TDI 원료) 마진이 2분기에도 최대치였다. DNT의 매출 비중은 36%지만 이익 기여도는 절대적이다. DNT 마진은 고객사들의 제품인 TDI(연성 폴리우레탄) 스프레드에 연동된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 영업이익은 전분기 대비 16.1% 감소한 400억원으로 예상된다. DNT 마진은 사상 최대치를 기록했던 전분기와 달라지지 않는다. 고객사들이 만드는 TDI 가격은 하락(-8.0% QoQ 가정)했으나 스프레드가 여전히 일정 수준 이상이다. 중국 내수 가격의 경우 8월 들어 재차 반등하고 있다. 계절적 성수기에 진입했기 때문이다. 전분기 대비 이익이 감소하는 이유는 탄소배출권 매각이 예정되어 있지 않기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | SELL (DOWN) |
| 목표주가 | 33,667 | 37,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'SELL (DOWN)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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