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[종목현미경]휴켐스_거래비중 기관 39.73%, 외국인 27.02%

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평민

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조회 153 2019/05/07 10:14

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.42%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 39.73%, 외국인 27.02%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 22,000원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

7일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.8% 하락하면서 20,800원을 기록하고 있는 휴켐스는 지난 1개월간 7.96% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴켐스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 휴켐스의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴켐스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동원시스템즈 1위 2.2% 2위 3.1% 2위 1.4
SK케미칼 2위 1.7% 3위 -7.4% 3위 -4.3
휴켐스 3위 1.4% 4위 -8.0% 4위 -5.6
락앤락 4위 1.3% 5위 -14.1% 5위 -10.8
후성 5위 1.1% 1위 7.7% 1위 7.0
화학 - 0.7% - -3.2% - -4.5
코스피 - 0.6% - -1.5% - -2.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.42%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 1.42% 하락하고 있다.
동원시스템즈
34,450원 ▼850(-2.41%) 후성
8,370원 ▲10(+0.12%)
락앤락
17,000원 ▲50(+0.29%) SK케미칼
65,200원 ▼2000(-2.98%)


3월14일에 휴켐스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,689.0억 117.0억 66.0억
직전분기 대비 16.2% 감소 70.5% 감소 79.4% 감소
전년동기 대비 3.5% 증가 62.5% 감소 55.1% 감소

3월14일에 휴켐스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,689.0억 117.0억 66.0억
직전분기 대비 16.2% 감소 70.5% 감소 79.4% 감소
전년동기 대비 3.5% 증가 62.5% 감소 55.1% 감소

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
4월30일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 181,885주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 97,271주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 283,032주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 휴켐스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.6%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 39.73%, 외국인 27.02%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.85%를 보였으며 외국인은 27.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.97%로 가장 높았고, 개인이 33.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 22,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,000원대는 전체 거래의 28.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 21,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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