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[투데이리포트]휴켐스, "예상보다 양호한 실…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 21일 휴켐스(069260)에 대해 "예상보다 양호한 실적은 배당으로 이어진다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,500원을 내놓았다. 대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "3Q19 영업이익 351억원(+28% QoQ) 전망: DNT/탄소배출권 판매량 증가 - 2Q19 영업이익은 274억원으로 전분기 대비 소폭 감익(-4.8%)이었으나 시장 기대치에는 부 합: 고객사 정기보수에 따른 판매량 감소로 제품 매출이 감소(-13%)한 영향 vs. 다만 탄소 배출권 판매량 확대(1Q19 30만톤→2Q19 60만톤)를 통해 감익 만회 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 당사의 연간 영업이익 추정치가 기존 대비 상향(+19%)된 주요한 이유는 탄소배출권 판매량 가정의 변화(190만톤→235만톤) 때문: 탄소배출권 Spot 판매량 조절을 통한 분기 이익 변 동성 축소 전망 vs. 2020년 영업이익은 기존과 유사한 969억원으로 전망: DNT 마진 하향 안정화 + 탄소배출권 판매량 2019년 급증 이후 정상화 고려(연간 160~170만톤) - 배당 시즌 앞두고 적극적인 주주 친화 정책에 따른 배당 매력 부각 전망 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 27,167 | 28,000 | 25,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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